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Com riscos tão elevados no mundo das finanças e do comércio, é um facto que qualquer erro pode ser letal. Tal como anteriormente, os traders que pretendiam minimizar os riscos sempre consideraram necessário utilizar abordagens diferentes, mas hoje em dia, com a IA, existem algumas novas perspetivas para a gestão de riscos.
Vamos começar com o lado humano da interação entre IA e gerenciamento de risco na negociação, conforme descrito abaixo em um artigo. Nesta unidade, exploraremos abordagens concretas que os participantes do mercado podem adotar para minimizar as perdas e, ao mesmo tempo, preservar o espírito humano.
Antes de explorarmos como a IA gere o risco, precisamos de compreender os riscos inerentes envolvidos na negociação. Os mercados financeiros têm sido caracterizados ao longo do tempo como uma “montanha-russa; com uma natureza imprevisível, arriscada e instável, seja alguém novato ou especialista em negociação. Aqui estão alguns dos principais riscos que todo trader deve estar atento:
O mundo comercial também abraçou a inteligência artificial de braços abertos, pois fornece capacidades analíticas avançadas e ferramentas de automação para enfrentar desafios semelhantes. Aqui está uma visão amigável de como a IA contribui para o gerenciamento de riscos nas negociações:
Semelhante a um detetive bem treinado, que pesquisa grandes quantidades de dados históricos para revelar padrões e tendências ocultas que podem ser ignoradas por alguns indivíduos. A ferramenta prevê tendências futuras do mercado; portanto, fornecendo informações importantes que auxiliam o comerciante na tomada de decisões melhores escolhas.
Vendo modelos de aprendizado de máquina como alunos ágeis. À medida que adquirem mais, tornam-se mais precisos a cada atualização. Algoritmos projetados usando aprendizado de máquina permitem que os traders adaptem suas estratégias de negociação para evitar grandes perdas devido a mudanças repentinas no mercado.
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Da mesma forma, a IA ajuda a avaliar os riscos; monitora constantemente a situação do mercado para detectar alertas. Com ele, os traders podem obter avaliações e avisos de risco em tempo real, permitindo-lhes agir rapidamente para minimizar as suas perdas quando necessário.
A IA pode avaliar a atitude em relação ao mercado através da análise de artigos de notícias, conversas em redes sociais ou outros tipos de informação. O sentimento analisa como as notícias e os eventos podem afetar o movimento de uma ação, o que os traders podem usar em seu benefício.
Agora que explorámos como a IA pode ajudar na gestão de riscos, vamos discutir estratégias específicas que os traders podem empregar para reduzir perdas e, ao mesmo tempo, aproveitar o poder da IA:
IA na negociação: negociação algorítmica. Os traders poderão construir algoritmos complexos que facilitam uma rápida execução de ordens, guiados por padrões pré-determinados. Tais algoritmos são desenvolvidos para explorar qualquer possível ineficiência do mercado de curto prazo e, consequentemente, reduzir o risco do mercado ao mínimo.
Os traders também podem utilizar a IA para minimizar as suas carteiras, analisando uma série de estratégias de gestão de carteiras. Distribuir os investimentos por vários ativos torna mais fácil para os traders diluir os riscos.
Os traders também podem usar algoritmos de IA e definir uma ordem dinâmica de stop loss que muda de acordo com as condições do mercado. Isto resulta na saída automática destas ações assim que se verifica uma perda substancial, protegendo a carteira de perdas adicionais.
O retorno de diferentes estratégias de negociação calculadas por modelos de IA é a base do modelo de fatores de risco. Desta forma, os traders podem optar por táticas com uma relação risco-recompensa mais favorável, pois reduziriam potenciais perdas.
As ferramentas impulsionadas pela IA permitem monitorar as posições do mercado em tempo real e os riscos incorridos. Em caso de violação do predefinido risco limites, os comerciantes recebem alertas e avisos para resposta imediata.
Os testes de estresse de muitas situações de mercado podem ser realizados pela IA. Os traders testam as suas estratégias de negociação submetendo-as a condições altamente desfavoráveis, a fim de ver o seu desempenho quando surgem adversidades; isso permite que eles modifiquem de acordo.
Embora os comerciantes possam usar a IA para obter vantagem sobre outros jogadores, eles precisam entender que ser a solução definitiva é. O elemento humano é fundamental na tomada de decisões.
Os traders devem usar o seu julgamento, interpretar a sabedoria gerada pela IA e fazer os ajustes necessários às suas estratégias. Além disso, os sistemas de IA necessitam de supervisão e cuidados de rotina para manterem a sua eficiência ao longo do tempo.
Tradicionalmente, a gestão de risco era uma questão importante que todo trader visava maximizar seus benefícios ao conduzir negócios. Os traders têm a oportunidade de desenvolver estratégias que reduzam as perdas e aumentem as margens de lucro, através da utilização de análise preditiva, aprendizagem automática e robotização.
No entanto, devemos admitir que a IA é apenas um dispositivo artificial e não uma alternativa para capacidades profissionais. Para se tornar um trader de sucesso, é necessário ter um conhecimento profundo do mercado, ser capaz de identificar os riscos com precisão e também permanecer flexível quando as circunstâncias mudam continuamente.
Com o passar do tempo, a inter-relação entre comerciantes humanos e ferramentas assistidas por IA será cada vez mais importante para a obtenção de lucros em todos os aspectos da negociação.
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